USD Agencia: Compra Q. / Venta Q.

USD En Línea: Compra Q. / Venta Q.

SWIFT: INDLGTGC

Tipo de Cambio:

Control de cheques

Autorización de cheques para pago en ventanilla

Asignación de perfil

1. Selecciona la opción Administración.
2. Haga clic en “Asignación perfil”.
3. A continuación, se desplegará el listado de usuarios para que pueda asignarle el rol correspondiente.
4. Busca el usuario a modificar y seleccione el rol que se le asignará.

Configuración de rangos

1. Selecciona la opción Administración.
2. Haga clic en “Rangos”.
3. Selecciona la cuenta en donde desea agregar el rango de cheques.
4. Ingresa el rango de cheques (el primer y último momento).
5. Haz clic en “Agregar Rango”.

Creación de lotes

1. Seleccione la opción “Lotes”.
2. Haga clic en el botón de crear.
3. Seleccione su empresa, ingrese el nombre del lote.
4. Seleccione forma de ingreso: Manual o Por Archivo.
5. Al escoger la opción”Manual”, deberá ingresar de forma individual los cheques a autorizar.
6. Si escoge la opción “Por archivo”, deberá indicar la posición de los campos según su documento y posteriormente cargar el mismo en la opción “Cargar archivo”.
7. Ingrese los datos de los cheques y haga clic en “Agregar Cheques”.
8. Haga clic en “Finalizar Ingreso” para poder autorizar el lote posteriormente.

Autorización de lotes

1. Seleccione la opción “Lotes”.
2. Haga clic en el botón “Autorizar”.
3. Ingrese la fecha de creación del lote y haga clic en “Buscar”.
4. Marque el lote de cheques que desea autorizar.
5. Haga clic en la opción”Autorizar marcados”
6. ¡Listo! Su lote ha sido autorizado exitosamente.
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